2022年第一季度平安惠智纯债债券基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的平安惠智纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,平安惠智纯债债券(008595)最新市场表现:公布单位净值1.0714,累计净值1.0714,最新估值1.0712,净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,平安惠智纯债债券(008595)基金资产配置详情如下,债券占净比127.30%,现金占净比0.51%,合计净资产4.15亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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