中加丰盈一年定期开放债券基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的7月8日中加丰盈一年定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月8日,累计净值1.2347,最新公布单位净值1.1339,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1336。
基金分红
中加丰盈一年定开债基金成立于2016年11月2日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.09亿元,基金总1.85亿份额,上市流通1.85亿份额,共分红4次,累计分红0.1008元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中加丰盈纯债债券基金收入合计1,635.84元;债券收入-399.96元。
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