7月8日中银利享定期开放债券基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日中银利享定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银利享定期开放债券截至7月8日,最新公布单位净值1.0620,累计净值1.1830,最新估值1.063,净值增长率跌0.09%。
基金阶段涨跌幅
中银利享定期开放债券(基金代码:004844)成立以来收益19.41%,今年以来收益1.12%,近一月下降0.07%,近一年收益3.16%,近三年收益9.13%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银利享定期开放债券收入合计929.5万元:利息收入1121.28万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.4万元,债券利息收入1085.09万元。投资收益181.72万元,其中投资收益方面,债券投资收益181.72万元。公允价值变动亏373.49万元。
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