2022年第一季度申万菱信安鑫优选混合C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的申万菱信安鑫优选混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,申万菱信安鑫优选混合C累计净值1.4720,最新公布单位净值1.3320,净值增长率跌0.3%,最新估值1.336。
基金资产配置
截至2022年第一季度,申万菱信安鑫优选混合C(003512)基金资产配置详情如下,股票占净比25.97%,债券占净比94.01%,现金占净比1.92%,合计净资产5.34亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.09亿,所有者权益合计7.9亿,负债和所有者权益总计9.99亿。
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