国投瑞银新机遇混合C最新净值涨幅达0.16%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月7日国投瑞银新机遇混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银新机遇混合C基金截至7月7日,累计净值2.9760,最新市场表现:公布单位净值2.5030,净值涨0.16%,最新估值2.499。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利153.54万元,基金本期净收益盈利83.64万元,期末基金资产净值6479.66万元,期末单位基金资产净值2.49元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国投瑞银新机遇混合C(000557)基金资产配置详情如下,合计净资产7.77亿元,股票占净比17.82%,债券占净比80.17%,现金占净比2.45%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。