中融价值成长6个月持有混合A最新净值涨幅达3.14%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月7日中融价值成长6个月持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,该基金最新单位净值1.0169,累计净值1.0169,最新估值0.9859,净值增长率涨3.14%。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为87.14%,同类平均为59.37%,比同类配置多27.77%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中融价值成长6个月持有混合A(009347)基金资产配置详情如下,合计净资产1.69亿元,股票占净比93.13%,债券占净比6.08%,现金占净比0.99%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中融价值成长6个月持有混合A(009347)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别6.08%等,持仓市值1029.91万等。
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