7月1日宝盈聚丰两年定开债券A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日宝盈聚丰两年定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈聚丰两年定开债券A(006023)市场表现:截至7月1日,累计净值1.1063,最新单位净值1.1063,最新估值1.1063。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值1.03亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计6498.21万,所有者权益合计2.77亿,负债和所有者权益总计3.42亿。
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