华安添利6个月债券C基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的华安添利6个月债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华安添利6个月债券C(010620)市场表现:截至7月7日,累计净值1.0018,最新公布单位净值1.0018,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0025。
自基金成立以来收益0.25%,今年以来下降2.12%,近一年收益0.03%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,华安添利6个月债券C(010620)持有债券:债券21鄂交投SCP009(债券代码:012102579)、债券21深圳地铁SCP005(债券代码:012102772)、债券22国开05(债券代码:220205)、债券17国开06(债券代码:170206)等,持仓比分别5.65%、4.23%、3.90%、3.18%等,持仓市值2.04亿、1.52亿、1.4亿、1.14亿等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华安添利6个月债券C(010620)基金资产配置详情如下,合计净资产36亿元,股票占净比13.01%,债券占净比82.38%,现金占净比2.40%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。