7月4日万家家瑞债券A最新单位净值为1.1431元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月4日万家家瑞债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月4日,累计净值1.2461,最新公布单位净值1.1431,净值增长率涨0.22%,最新估值1.1406。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值8.84亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额10元。
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