鹏华永泽定期开放债券最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/04 21:25:38
鹏华永泽定期开放债券最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月1日鹏华永泽定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，该基金累计净值1.2812，最新公布单位净值1.1597，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1591。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1484.32万元，基金本期净收益盈利893.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.19亿，所有者权益合计10.51亿，负债和所有者权益总计13.69亿。
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