华安安悦债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？

南方财富网 2022/07/03 18:11:16

华安安悦债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的华安安悦债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至7月1日，华安安悦债券C累计净值1.1821，最新公布单位净值1.0216，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0213。

华安安悦债券C成立以来收益19.34%，近一月收益0.13%，近一年收益3.58%，近三年收益10.74%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华安安悦债券C（005532）持有债券：债券21电网CP018（债券代码：042100475）、债券14国开投MTN003（债券代码：101453029）、债券21鲁黄金MTN008（债券代码：102101838）等，持仓比分别5.38%、4.53%、4.34%等，持仓市值1.01亿、8528.7万、8167.24万等。

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