2022年第一季度兴全恒益债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的兴全恒益债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金最新单位净值1.3830,累计净值1.3830,最新估值1.3851,净值增长率跌0.15%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,兴全恒益债券C(004953)基金资产配置详情如下,股票占净比15.44%,债券占净比89.58%,现金占净比0.51%,合计净资产71.69亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,兴全恒益债券C收入合计1.06亿元:利息收入3618.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入37.62万元,债券利息收入3568.46万元。投资收益7087.65万元,其中投资收益方面,股票投资收益3441.03万元,债券投资收益3008.18万元,股利收益638.44万元。公允价值变动亏164.65万元,其他收入50.38万元。
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