嘉合慧康63个月定开债券C基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/02 23:40:39
嘉合慧康63个月定开债券C基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的嘉合慧康63个月定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日，该基金累计净值1.0659，最新单位净值1.0039，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0038。
嘉合慧康63个月定开债券C今年以来收益1.85%，近一月收益0.37%，近三月收益1.02%，近一年收益3.66%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉合慧康63个月定开债券C基金（009674）持有债券15进出14（占45.87%），持仓市值为36.84亿；债券20农发05（占40.58%），持仓市值为32.59亿；债券国开2007（占14.64%），持仓市值为11.76亿等。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉合慧康63个月定开债券C（009674）基金资产配置详情如下，合计净资产80.31亿元，债券占净比160.24%，现金占净比0.80%。
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