7月1日富国生物医药科技混合A累计净值为1.9863元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日富国生物医药科技混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国生物医药科技混合A截至7月1日,累计净值1.9863,最新单位净值1.9863,净值增长率跌0.91%,最新估值2.0045。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.75亿元,期末基金资产净值13.41亿元,期末单位基金资产净值2.76元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国生物医药科技混合收入合计3.12亿元:利息收入33.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入33.03万元,债券利息收入1711.4元。投资收益4亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.99亿元,债券投资亏186.09万元,股利收益366.34万元。公允价值变动亏9203.07万元,其他收入286.84万元。
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