诺安浙享定开发起式债券基金累计净值为1.1636元,以下是南方财富网为您整理的截至7月1日诺安浙享定开发起式债券市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月1日,最新市场表现:单位净值1.1041,累计净值1.1636,最新估值1.1037,净值增长率涨0.04%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.09元。
基金详情
基金全名是诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称诺安浙享定开发起式债券,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由浙商银行股份有限公司托管,交由诺安基金管理有限公司管理,基金经理是潘飞等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。