东吴嘉禾优势精选混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/07/02 23:34:17
东吴嘉禾优势精选混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月1日东吴嘉禾优势精选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，东吴嘉禾优势精选混合A（580001）最新市场表现：公布单位净值0.7872，累计净值2.7048，最新估值0.7872。
基金分红
东吴嘉禾优势精选混合A基金成立于2005年2月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3130万元，基金总3459万份额，上市流通3459万份额，共分红8次，累计分红1.9176元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，东吴嘉禾优势精选混合（580001）持有债券：债券22贴现国债08、债券21国债06、债券通22转债等，持仓比分别6.08%、0.21%、0.18%等，持仓市值1487.14万、51.02万、43.58万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，东吴嘉禾优势精选混合（580001）基金资产配置详情如下，股票占净比85.78%，债券占净比6.46%，现金占净比8.23%，合计净资产2.45亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为85.78%，同类平均为60.05%，比同类配置多25.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.67%，同类平均42.25%，比同类配置多6.42%；农、林、牧、渔业行业基金配置14.36%，同类平均3.11%，比同类配置多11.25%；金融业行业基金配置11.38%，同类平均5.83%，比同类配置多5.55%。
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