招商招鸿6个月定开债发起式基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日招商招鸿6个月定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金累计净值1.1732,最新公布单位净值1.0127,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0124。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1046.22万元,基金本期净收益盈利873.09万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.94亿,所有者权益合计9.96亿,负债和所有者权益总计11.9亿。
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