2022年第一季度南华瑞恒中短债债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的南华瑞恒中短债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,南华瑞恒中短债债券A(005513)市场表现:累计净值1.4527,最新公布单位净值1.3927,净值增长率涨0.02%,最新估值1.3924。
基金资产配置
截至2022年第一季度,南华瑞恒中短债债券A(005513)基金资产配置详情如下,合计净资产100万元,债券占净比84.41%,现金占净比20.07%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南华瑞恒中短债债券A收入合计2.75万元:利息收入3.47万元,其中利息收入方面,存款利息收入620元,债券利息收入3.39万元。投资亏1.73万元,公允价值变动收益1.01万元,其他收入10.87元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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