泰达宏利成长混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的泰达宏利成长混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯泰达宏利成长混合(162201)6月30日净值涨2.12%。当前基金单位净值为2.3633元,累计净值为4.7598元。
泰达宏利成长混合今年以来下降4.47%,近一月收益18.3%,近三月收益17.18%,近一年收益9.43%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,泰达宏利成长混合基金(162201)持有债券22国债01(占12.08%),持仓市值为1.89亿;债券21国债10(占10.75%),持仓市值为1.68亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.34亿,未分配利润3.87亿,所有者权益合计7.2亿。
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长盛基金管理有限公司基金总规模375.62亿元,QDII基金规模2500万元(2020年)
南方财富网 2022-07-01 21:39:15
2022年7月1日年长盛盛康纯债债券C基金持股人结构一览,该基金现任经理是谁?
南方财富网 2022-07-01 21:34:05