兴全恒瑞定开债券发起式基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/01 20:53:53
兴全恒瑞定开债券发起式基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的兴全恒瑞定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全恒瑞定开债券发起式基金截至6月30日，最新市场表现：公布单位净值1.0112，累计净值1.1260，最新估值1.0109，净值涨0.03%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计17.36亿，所有者权益合计40.01亿，负债和所有者权益总计57.37亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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