诺安优化收益债券基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月30日诺安优化收益债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月30日,累计净值2.4693,最新市场表现:单位净值1.7357,净值增长率涨0.17%,最新估值1.7327。
基金分红
诺安优化收益债券基金成立于2006年7月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.08亿元,基金总6209万份额,上市流通6209万份额,共分红17次,累计分红0.7336元/份。
基金基本费率
销售服务费0.28元,直销申购最小购买金额100元,直销增购最小购买金额2000元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。