6月28日融通增辉定开债券发起式累计净值为1.2330元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/29 21:55:10
6月28日融通增辉定开债券发起式累计净值为1.2330元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月28日融通增辉定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月28日，该基金最新市场表现：单位净值1.0680，累计净值1.2330，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0681。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4764.89万元，基金本期净收益盈利3510.67万元，期末基金资产净值21.35亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，融通增辉定开债券发起式收入合计9686.27万元：利息收入4840.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.31万元，债券利息收入4766.74万元。投资收益1301.78万元，其中投资收益方面，债券投资收益1301.78万元。公允价值变动收益3544.17万元。
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