中银美元债债券(QDII)最新净值跌幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/27 16:16:52
中银美元债债券(QDII)最新净值跌幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月23日中银美元债债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月23日，累计净值1.1330，最新单位净值1.1330，净值增长率跌0.09%，最新估值1.134。
截至2021年第二季度，该基金利润亏642.38万元，基金本期净收益亏378.02万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1225.83万，所有者权益合计4.46亿，负债和所有者权益总计4.58亿。
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