2022年第一季度交银中债1-3年农发债指数A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的交银中债1-3年农发债指数A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,交银中债1-3年农发债指数A(006745)累计净值1.1066,最新公布单位净值1.0156,最新估值1.0156。
基金资产配置
截至2022年第一季度,交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金资产配置详情如下,合计净资产51.89亿元,债券占净比113.15%,现金占净比0.04%。
基金2020年利润
截至2020年,交银中债1-3年农发债指数A收入合计1.62亿元:利息收入2.11亿元,其中利息收入方面,存款利息收入3.46万元,债券利息收入2.11亿元。投资收益负2606.67万元,其中投资收益方面,债券投资收益负2606.67万元。公允价值变动收益负2297.14万元,其他收入20.07万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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