2022年第一季度东方红益鑫纯债债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的东方红益鑫纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东方红益鑫纯债债券A截至6月24日,累计净值1.2158,最新单位净值1.0298,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0296。
基金资产配置
截至2022年第一季度,东方红益鑫纯债债券A(003668)基金资产配置详情如下,债券占净比114.01%,现金占净比15.67%,合计净资产5.18亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东方红益鑫纯债债券A收入合计3113.44万元:利息收入2733.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.73万元,债券利息收入2677.39万元,资产支持证券利息收入元10.39万元。投资收益200.89万元,公允价值变动收益174.1万元,其他收入4.83万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。