6月24日浙商汇金聚鑫定开债券累计净值为1.1157元,以下是南方财富网为您整理的6月24日浙商汇金聚鑫定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浙商汇金聚鑫定开债券(006927)截至6月24日,最新单位净值1.0217,累计净值1.1157,最新估值1.0216,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利837.14万元,基金本期净收益盈利408.84万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值12.06亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金详情介绍
该基金简称浙商汇金聚鑫定开债券,该基金成立于2019年3月25日,基金规模为1.21亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.19亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由浙商银行股份有限公司托管,交由浙江浙商证券资产管理有限公司管理,基金经理是王宇超。
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