6月24日大摩18个月定期开放债券近三月以来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月24日大摩18个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,大摩18个月定期开放债券(000064)市场表现:累计净值1.6370,最新公布单位净值1.0790,净值增长率涨0.09%,最新估值1.078。
基金阶段涨跌幅
大摩18个月定期开放债券成立以来收益82.51%,近一月收益0.19%,近一年收益5.79%,近三年收益13.3%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,大摩18个月定期开放债券(000064)基金资产配置详情如下,合计净资产4.89亿元,债券占净比140.36%,现金占净比1.92%。
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