华安安益灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的华安安益灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月24日,该基金最新市场表现:单位净值1.1604,累计净值1.1604,净值增长率涨0.08%,最新估值1.1595。
华安安益灵活配置混合C(基金代码:012659)成立以来收益7.03%,今年以来下降1.73%,近一月收益0.4%,近一年收益5.51%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,华安安益灵活配置混合C(012659)持有债券:债券18国开11、债券22国债01、债券兴业转债等,持仓比分别40.18%、5.96%、3.26%等,持仓市值1354.46万、200.84万、109.99万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安安益灵活配置混合C收入合计负151.54万元,扣除费用50.86万元,利润总额负202.39万元,最后净利润负202.39万元。
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