6月24日华润元大景泰混合A累计净值为1.0528元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月24日华润元大景泰混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,该基金最新公布单位净值1.0528,累计净值1.0528,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0535。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益亏3861.81元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值20.37万元,期末单位基金资产净值1.08元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华润元大景泰混合A基金股票收入-0.74元,债券收入0.09元,股利收入0.09元,收入合计3.11元。
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