兴业中证银行50金融债指数A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日兴业中证银行50金融债指数A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,兴业中证银行50金融债指数A最新市场表现:公布单位净值1.0423,累计净值1.0923,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0419。
基金分红
兴业中证银行50金融债指数A基金成立于2019年11月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.4亿元,基金总1.34亿份额,上市流通1.34亿份额,共分红5次,累计分红0.065元/份。
基金2020年利润
截至2020年,兴业中证银行50金融债指数A收入合计5460.73万元:利息收入7996.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入99.53万元,债券利息收入7845.32万元。投资收益负751.76万元,公允价值变动收益负1788.7万元,其他收入5.16万元。
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