6月24日华安安悦债券A最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月24日华安安悦债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月24日,累计净值1.1758,最新单位净值1.0239,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0237。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1742.14万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华安安悦债券A(005531)基金资产配置详情如下,债券占净比100.29%,现金占净比0.84%,合计净资产18.82亿元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
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