交银裕隆纯债债券C基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月24日交银裕隆纯债债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,该基金最新市场表现:单位净值1.2644,累计净值1.2834,最新估值1.2644。
基金分红
交银裕隆纯债债券C基金成立于2016年11月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.44亿元,基金总1.15亿份额,上市流通1.15亿份额,共分红1次,累计分红0.019元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,交银裕隆纯债债券C(519783)基金资产配置详情如下,债券占净比122.65%,现金占净比0.16%,合计净资产177.06亿元。
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