2022年第一季度浦银安盛安恒回报定开混合C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的浦银安盛安恒回报定开混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9815,累计净值1.2805,净值增长率涨1.1%,最新估值0.9708。
基金资产配置
截至2022年第一季度,浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)基金资产配置详情如下,股票占净比14.05%,债券占净比77.66%,现金占净比6.14%,合计净资产2.11亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.2元,销售服务费0.35元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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