国寿安保安丰纯债债券基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月24日国寿安保安丰纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,国寿安保安丰纯债债券(006599)市场表现:累计净值1.1181,最新单位净值1.0471,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0472。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值22.35亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国寿安保安丰纯债债券基金收入合计4,989.46元;债券收入-1,032.27元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。