新华稳健回报混合发起式最新净值涨幅达1.68%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月24日新华稳健回报混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,新华稳健回报混合发起式最新单位净值1.2929,累计净值1.2929,最新估值1.2715,净值增长率涨1.68%。
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7407.89万,未分配利润5503.38万,所有者权益合计1.29亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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