2022年第一季度交银境尚收益债券A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的交银境尚收益债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯交银境尚收益债券A(519784)6月24日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0113元,累计净值为1.2007元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,交银境尚收益债券A(519784)基金资产配置详情如下,合计净资产17.82亿元,债券占净比117.04%,现金占净比9.98%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金39.27亿,未分配利润1991.22万,所有者权益合计39.47亿。
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