6月24日兴银长益三个月定开债最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月24日兴银长益三个月定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴银长益三个月定开债基金截至6月24日,最新市场表现:公布单位净值1.0128,累计净值1.2407,最新估值1.0127,净值涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3912.26万元,基金本期净收益盈利2030.55万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2139.74万,所有者权益合计30.27亿,负债和所有者权益总计30.49亿。
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