2020年交银施罗德基金管理有限公司的基金总规模有多大?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的交银施罗德基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于交银施罗德基金管理有限公司,公司成立于2005年8月4日,公司所有基金管理规模5491.23亿元,拥有基金177只,由31名基金经理管理。
截至2020年,交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元,混合型基金规模1767.14亿元,债券型基金规模662.58亿元,指数型基金规模140.43亿元,QDII基金规模21.01亿元,货币型基金规模828.77亿元,股票型基金规模58.39亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,交银新回报灵活配置混合C(519760)持有债券:债券21国债16(债券代码:019664)、债券21农发清发03(债券代码:092118003)、债券20国开07(债券代码:200207)、债券20中铁股MTN002(债券代码:102000838)等,持仓比分别2.21%、1.97%、1.84%、1.67%等,持仓市值1.48亿、1.33亿、1.23亿、1.12亿等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,交银新回报灵活配置混合C(519760)基金资产配置详情如下,股票占净比15.25%,债券占净比72.32%,现金占净比1.54%,合计净资产67.16亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,交银新回报灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(4.71%)、建筑业(3.02%)、金融业(2.47%),同类平均分别为40.22%、1.09%、6.06%,比同类配置分别为少35.51%、多1.93%、少3.59%。
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