6月23日鹏华价值共赢两年持有期混合最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月23日鹏华价值共赢两年持有期混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华价值共赢两年持有期混合基金截至6月23日,最新市场表现:公布单位净值1.0446,累计净值1.0446,最新估值1.03,净值涨1.42%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)持有债券:债券立讯转债等,持仓比分别0.03%等,持仓市值50.16万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)基金资产配置详情如下,合计净资产19.26亿元,股票占净比64.26%,债券占净比0.03%,现金占净比35.72%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,鹏华价值共赢两年持有期混合基金行业配置合计为56.77%,同类平均为69.22%,比同类配置少12.45%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(33.28%)、金融业(14.09%)、信息传输、软件和信息技术服务业(4.97%),同类平均分别为47.07%、8.46%、3.64%,比同类配置分别为少13.79%、多5.63%、多1.33%。
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