东方强化收益债券基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月23日东方强化收益债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日,东方强化收益债券市场表现:累计净值1.5474,最新单位净值1.2674,净值增长率涨0.24%,最新估值1.2644。
基金分红
东方强化收益债券基金成立于2012年10月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.44亿元,基金总1.12亿份额,上市流通1.12亿份额,共分红2次,累计分红0.28元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1564.69万,所有者权益合计14.41亿,负债和所有者权益总计14.56亿。
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