国泰瑞和纯债债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的国泰瑞和纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月23日,国泰瑞和纯债债券(006037)最新单位净值1.0550,累计净值1.1620,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0546。
国泰瑞和纯债债券成立以来收益16.82%,近一月收益0.15%,近一年收益3.47%,近三年收益10.53%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国泰瑞和纯债债券(006037)持有债券:债券19国开08、债券21国开07、债券20兴业银行小微债03等,持仓比分别16.93%、12.50%、9.89%等,持仓市值6993.32万、5164.36万、4084.69万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰瑞和纯债债券收入合计848.15万元:利息收入646.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入3320.63元,债券利息收入645.5万元。投资亏27.37万元,公允价值变动收益228.77万元,其他收入326.2元。
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