2022年第一季度招商安裕灵活配置混合A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的招商安裕灵活配置混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日,该基金累计净值1.6393,最新公布单位净值1.6393,净值增长率跌0.4%,最新估值1.6459。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商安裕灵活配置混合A(002657)基金资产配置详情如下,股票占净比23.55%,债券占净比75.69%,现金占净比2.26%,合计净资产32.9亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商安裕灵活配置混合A基金收入合计7,218.03元,股票收入占比81.07%,债券收入占比0.52%,股利收入占比3.35%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。