中银顺宁回报6个月持有期混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的中银顺宁回报6个月持有期混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月22日,中银顺宁回报6个月持有期混合A(011482)市场表现:累计净值1.0229,最新公布单位净值1.0229,净值增长率跌0.52%,最新估值1.0282。
该基金成立以来收益2.29%,今年以来下降3.54%,近一月收益0.09%,近一年收益2.61%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中银顺宁回报6个月持有期混合A(011482)持有债券:债券20国债11(债券代码:019641)、债券21国债16(债券代码:019664)等,持仓比分别21.17%、6.43%等,持仓市值2473.2万、750.88万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中银顺宁回报6个月持有期混合A基金股票收入20.14元,债券收入5.83元,股利收入11.04元,收入合计134.37元。
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