中加转型动力混合C最新净值跌幅达1.02%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月22日中加转型动力混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日,该基金累计净值2.3703,最新单位净值2.3703,净值增长率跌1.02%,最新估值2.3948。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利111.73万元,基金本期净收益盈利50.28万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.12元,期末单位基金资产净值2.34元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,销售服务费0.8元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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