2022年第一季度中金纯债债券C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的中金纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日,中金纯债债券C最新市场表现:公布单位净值1.1772,累计净值1.2789,净值增长率涨0.02%,最新估值1.177。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中金纯债债券C(000802)基金资产配置详情如下,债券占净比109.24%,现金占净比0.30%,合计净资产6.27亿元。
基金2020年利润
截至2020年,中金纯债债券C收入合计422.43万元:利息收入467.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.19万元,债券利息收入459.15万元。投资收益84.08万元,其中投资收益方面,债券投资收益84.08万元。公允价值变动收益负130.29万元,其他收入9354.22元。
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