6月21日添富添福吉祥混合最新单位净值为1.2653元，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/22 20:53:07

6月21日添富添福吉祥混合最新单位净值为1.2653元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月21日添富添福吉祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富添福吉祥混合截至6月21日，累计净值1.2653，最新单位净值1.2653，净值增长率跌0.36%，最新估值1.2699。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利503.02万元，基金本期净收益盈利2063.2万元，期末单位基金资产净值1.36元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1022.94万，所有者权益合计6149.69万，负债和所有者权益总计7172.63万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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