前海开源瑞和债券A最新净值跌幅达0.05%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月21日前海开源瑞和债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日,该基金最新单位净值1.1648,累计净值1.1698,最新估值1.1654,净值增长率跌0.05%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2969.26万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.21元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,前海开源瑞和债券A(003360)基金资产配置详情如下,合计净资产12.05亿元,股票占净比11.28%,债券占净比111.14%,现金占净比0.67%。
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