中金鑫裕债券A基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月24日中金鑫裕债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月24日,中金鑫裕债券A最新市场表现:公布单位净值1.0056,累计净值1.0693,最新估值1.0056。
基金分红
中金鑫裕1年定开债A基金成立于2019年12月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5.08亿元,基金总5.02亿份额,上市流通5.02亿份额,共分红3次,累计分红0.06365元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度,中金鑫裕债券A(008104)基金资产配置详情如下,现金占净比100.04%,合计净资产16.11亿元。
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