2022年6月22日年中融聚商定期开放债券基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中融聚商定期开放债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2.96亿份额,总份额2.96亿份。
基金市场表现方面
截至6月21日,中融聚商定期开放债券(005361)市场表现:累计净值1.1744,最新公布单位净值1.0089,净值增长率跌1.23%,最新估值1.0215。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3.11亿,所有者权益合计29.75亿,负债和所有者权益总计32.87亿。
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