大摩18个月定期开放债券基金累计净值为1.6360元,以下是南方财富网为您整理的截至6月17日大摩18个月定期开放债券市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,大摩18个月定期开放债券最新单位净值1.0780,累计净值1.6360,净值增长率涨0.09%,最新估值1.077。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利589.4万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金详情
基金简称大摩18个月定期开放债券,该基金成立于2013年6月25日,基金规模为4870万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4552万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理,基金经理是李轶。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。